对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-088
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性阐扬大意重
大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律牵累。
伏击内容指示：
?证券停复牌情况：适用
因提前赎回“华友转债”,本公司的议论证券停复牌情况如下：
停牌期 停牌终
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 复牌日
间 止日
?赎回登记日：2025年9月26日
?赎回价钱：100.8918元/张
?赎回款披发日：2025年9月29日
?临了来去日：2025年9月23日
狂放2025年9月5日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了来去日）仅剩
?临了转股日：2025年9月26日
狂放2025年9月5日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”临了转股日）仅剩
?本次提前赎回完成后，
“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券来去所摘牌。
?投资者所捏“华友转债”除在章程时限内通过二级市集链接来去或按照34.43元/
提请投资者防护分歧“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌” ：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”临了一个来去
日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时捏有东谈主无法通过二级市集进行“华友转债”来去；
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告
股的转股价钱进行转股外，仅能选用以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.8918元/
张（即总共100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。
?公司特提醒“华友转债”捏有东谈主防护在限期内转股或卖出。
自2025年7月25日至2025年8月29日技术，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公
司”）已有15个来去日的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%
（即44.759元/股）。凭证公司《公开荒行可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“《募
集阐扬书》
”）的商定，已触发“华友转债”的有条件赎回要求。公司于2025年8月29日
召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华友转债”的议案》，
决定诓骗“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记
日登记在册的“华友转债”一起赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日裸露的《关
于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。
现凭证《上市公司证券刊行注册处分主张》《可调遣公司债券处分主张》《上海证
券来去所股票上市章程》和公司《召募阐扬书》的议论要求，就赎回议论事项向整体“华
友转债”捏有东谈主公告如下：
一、有条件赎回要求
凭证公司《召募阐扬书》的商定，“华友转债”有条件赎回要求为：
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票联络三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的骨子
日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期接洽，即刊行已矣之日满6个月后的第1个来去日起至
本次可转债到期日止。
若在前述30个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的来去日按诊疗
前的转股价钱和收盘价钱策划，诊疗日及之后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱
策划。
二、本次可转债赎回的议论事项
（一）有条件赎回要求的设立情况
自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个来去日的收盘价钱不低于
“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/股）。凭证《召募阐扬书》
中有条件赎回要求的议论商定，已知足“华友转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公
司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的一起捏有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.8918元/张，策划流程
如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张
（四）赎回方法
公司将在赎回期已矣前按章程裸露“华友转债”赎回指示性公告，见告“华友转债”
捏有东谈主议论本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一来去日起整个在中登上海分公司登
记在册的华友转债将一起被冻结。
公司在本次赎回已矣后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回对
公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025年9月29日
公司将委用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证券
来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相应的“华友
转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取赎回
款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待办理指定来去后再进
行派发。
（六）来去和转股
狂放2025年9月5日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了来去日）仅剩
友转债”临了转股日）仅剩15个来去日，2025年9月26日为“华友转债”临了一个转股
日。
（七）摘牌
自2025年9月29日起，公司公开荒行的可转债“华友转债”将在上海证券来去所摘
牌。
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告
（八）对于债券利息所得税的阐扬
公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率
为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币100.8918元（税前），骨子派发赎回
金额为东谈主民币100.7134元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将调治由各兑付机构雅致代
扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息
个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。
对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债骨子派发赎回
金额为东谈主民币100.8918元（税前）。
（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对
境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂
免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内栽植的机构、场面获取的与该机构、场
整个骨子议论的债券利息。因此，对于捏有“华友转债”的及格境外机构投资者（包括
QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主
民币100.8918元。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）狂放2025年9月5日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了来去日）
仅剩12个来去日，2025年9月23日为“华友转债”临了一个来去日；距离2025年9月26
日（“华友转债”临了转股日）仅剩15个来去日，2025年9月26日为“华友转债”临了
一个转股日。特提醒“华友转债”捏有东谈主防护在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手来去日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将一起冻结，罢手来去和转
股，将按照100.8918元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海
证券来去所摘牌（赎回刊行在外的一起可转债时）。
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告
（四）因现在“华友转债”二级市集价钱（9月5日收盘价为147.336元/张）与赎回
价钱（100.8918元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资耗费。
特提醒“华友转债”捏有东谈主防护在限期内转股或卖出。
四、议论花样
议论部门：公司证券处分部
议论电话：0573-88589981
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
